Почему сумма начислений за период и выплата на счёт Ozon не сходятся
ЛК Ozon: «Финансы → Баланс на сегодня», «Начисления» vs «Выплаты» и «Акт выполненных работ / Отчёт о взаимозачёте»
Сумма в разделе «Начисления» за календарный месяц почти никогда не совпадает с суммой, пришедшей на расчётный счёт в этом же месяце, по трём причинам: 1) стандартные выплаты Ozon идут дважды в месяц с временным лагом (начисления за 1–15 число выплачиваются 25-го числа, а начисления за 16–31 число — только 15-го числа СЛЕДУЮЩЕГО месяца!); 2) из выплаты удерживается отрицательное входящее сальдо прошлых периодов; 3) часть услуг (например, FBO-кросс-докинг, реклама или рассрочка) закрывается взаимозачётом на конец месяца.
Формула и пошаговый пример расчёта
| Показатель / строка отчёта | Сумма / значение | Пояснение к расчёту |
|---|---|---|
| Начисления с 1 по 15 октября (1-я половина месяца) | +420 000,00 ₽ | Выплачивается на расчётный счёт 25 октября |
| Начисления с 16 по 31 октября (2-я половина месяца) | +510 000,00 ₽ | Выплачивается на расчётный счёт только 15 НОЯБРЯ! |
| Итого начислений за октябрь в P&L-отчёте по методу начисления | +930 000,00 ₽ | Фактический финансовый результат работы в октябре |
| Пришло на банк в октябре (15.10 за сентябрь + 25.10 за 1–15.10) | 795 000,00 ₽ | 375 000 ₽ (хвост сентября) + 420 000 ₽ (первая половина октября) |
| Разница между Начислениями октября и Банком октября | 135 000,00 ₽ | Переходящий остаток к выплате 15 ноября (не потеря денег!) |
Бухгалтерская и налоговая ловушка
Главная ошибка собственников — смешивать Отчёт о прибылях и убытках (P&L по методу начисления за 1–31 число) и Отчёт о движении денежных средств (ДДС по банковской выписке за 1–31 число). Если вы пытаетесь вычесть закупку товара и зарплату октября из банковских приходов октября, вы считаете половину сентября и половину октября! А если ваш парсер API загружает только `POSTING`-операции и пропускает `NON_ITEM` (хранение, трафареты, раннюю выплату), то даже расчётное сальдо начислений не сойдётся с выплатой 25-го и 15-го числа.
Как эту строку обрабатывает и сверяет Я Селлер
В Я Селлер реализована математическая модель выплатных циклов Ozon (`ozon-payout-model.ts` и `ozon-finance-ledger.ts`): система отдельно показывает P&L за календарный месяц (по всем 124 типам начислений до копейки) и отдельно раскладывает выплаты по периодам 1–15 и 16–31 число, показывая точный переходящий остаток баланса. Тариф — 4 900 ₽/мес за 3 магазина, 7 дней бесплатно.
Посмотрите iSeller на живых данных магазина
Настоящий кабинет продавца: чистая прибыль по каждому товару, реклама, склады и финансы. Не скриншоты — всё кликается. API-ключи не нужны.
Частые вопросы по этой строке отчёта
В какие даты Ozon переводит деньги на расчётный счёт по стандартному графику?+
По базовому договору Ozon выплачивает деньги два раза в месяц: 25-го числа перечисляются чистые начисления за период с 1-го по 15-е число текущего месяца, а 15-го числа следующего месяца — начисления за период с 16-го по последний день предыдущего месяца (если дата выпадает на выходной, платёж уходит в ближайший рабочий день).
Как за 1 минуту проверить, что Ozon перевёл мне правильную сумму за месяц?+
Возьмите итоговую сумму всех строк из отчёта «Начисления» строго с 1 по 15 число — она должна совпасть с платёжным поручением от 25 числа. Затем возьмите сумму всех строк «Начисления» с 16 по 30/31 число — она должна совпасть с платёжным поручением от 15 числа следующего месяца.
Почему 25-го числа пришла сумма меньше, чем итог начислений за 1–15 число?+
Проверьте входящий баланс на 1-е число месяца: если во второй половине прошлого месяца у вас было больше расходов (крупная реклама, возвраты, хранение), чем доставок, образовалась задолженность перед Ozon, которую площадка автоматически зачла из первой выплаты нового месяца.
Вся экономика вашего бизнеса — как на ладони
Аналитика маркетплейсов и юнит-экономика в одном экране: iSeller раскладывает каждый товар на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете — от выручки до чистой прибыли.
- ✓Выручка и заказы — в реальном времени
- ✓Все затраты: комиссия, логистика, хранение, реклама, налог
- ✓Чистая прибыль и маржа по каждому артикулу
Ролик собран автоматически из данных вкладки «Финансы» — именно так iSeller видит магазин изнутри.
Открыть демо-кабинет с примером данныхWildberries, Ozon и Яндекс Маркет: комиссии по категориям, логистика, хранение и налоги — данные из наших калькуляторов. Пришлём на почту бесплатно.