ДДС селлера — таблица движения денежных средств в Excel

P&L считает прибыль по начислению — по факту выкупа товара, независимо от того, дошли ли деньги до счёта. ДДС считает живые деньги: что пришло и что ушло. Прибыльный магазин может сидеть без денег, потому что прибыль заморожена в товаре и невыплаченных периодах, — видно это только в ДДС.

Кассовым: запись появляется в момент движения денег по счёту, а не в момент продажи. Выплата площадки записывается той неделей, когда пришла, закупка — когда оплачена. Поэтому остаток в таблице должен сходиться с реальным остатком в банке — это и есть проверка корректности учёта.

Фактические — из банковской выписки или отчётов о выплатах в кабинетах площадок. Ожидаемые на будущие недели — из графика выплат: у каждой площадки он свой и периодически меняется, поэтому конкретные сроки в файл не зашиты. В Я Селлер раздел «Финансы» показывает недельные выплаты WB и кэш-флоу Ozon автоматически.

Раз в неделю по факту: реже — теряется картина, чаще — нет смысла, выплаты площадок недельные. Будущие недели держите заполненными планом хотя бы на месяц-два вперёд: кассовый разрыв полезно видеть тогда, когда его ещё можно предотвратить.

План выплат — прогнозный платёжный календарь: вы раскладываете будущие поступления и платежи, чтобы найти разрыв заранее. ДДС — учётный документ: фиксирует, что реально произошло с деньгами, и сходится с банком. Удобно вести оба: планировать в календаре, фактировать здесь.