План выплат и кассовый разрыв селлера — шаблон Excel
Платёжный календарь на 12 недель: видно, в какую неделю деньги закончатся, — и есть время что-то сделать.
Оставьте email — пришлём файл письмом за минуту. Когда маркетплейсы меняют тарифы, присылаем обновлённую версию.
Кому пригодится
Селлерам, у которых прибыль на бумаге есть, а платить поставщику нечем: маркетплейс платит после реализации, а закупка, реклама и налоги — вперёд.
Что внутри
- 12 недель: поступления от WB и Ozon отдельными строками, платежи по статьям
- Остаток на счёте нарастающим итогом — формулой от начального остатка
- Подсветка недель с отрицательным остатком: кассовый разрыв виден заранее
- Ячейка-параметр «срок выплаты, дней» — подставьте свой из кабинета
- Счётчики сверху: минимальный остаток за период и число недель с разрывом
Как пользоваться
- 1Впишите начальный остаток на счёте и свой срок выплаты от маркетплейсов
- 2Внесите ожидаемые поступления по неделям — из графика выплат в кабинете
- 3Заполните платежи: закупка, реклама, налоги, зарплата, аренда, прочее
- 4Смотрите строку остатка: красная неделя — либо сдвигайте платёж, либо ищите деньги заранее
Быстрая проверка одного товара без таблицы — Калькулятор налогов селлера.
Посмотрите iSeller на живых данных магазина
Настоящий кабинет продавца: чистая прибыль по каждому товару, реклама, склады и финансы. Не скриншоты — всё кликается. API-ключи не нужны.
Частые вопросы
Почему прибыльный магазин остаётся без денег?▾
Из-за разрыва по времени: товар вы оплачиваете сейчас, а деньги за него получаете после того, как покупатель его выкупил и площадка закрыла период. Чем быстрее растёте, тем больше оборотных средств связано в товаре — прибыль в отчёте есть, денег на счёте нет. Платёжный календарь показывает этот разрыв заранее.
Какой срок выплаты ставить в параметр?▾
Тот, что действует в вашем кабинете: сроки различаются по площадкам и периодически меняются, а у Ozon зависят ещё и от условий конкретного кабинета. Поэтому цифра не зашита в файл — посмотрите свой график выплат и подставьте.
Что делать, если разрыв уже виден?▾
Варианты по возрастанию цены: сдвинуть закупку или снизить объём, притормозить рекламу на неделю, договориться об отсрочке с поставщиком, распродать неликвид, и только потом — заёмные деньги. Ключевое — видеть разрыв за месяц, а не за два дня.
Чем это отличается от финмодели?▾
Финмодель отвечает на вопрос «сколько мы заработаем», платёжный календарь — «хватит ли денег на счёте в конкретную неделю». Прибыльный бизнес разоряется именно на втором, поэтому нужны оба документа.
Вся экономика вашего бизнеса — как на ладони
Аналитика маркетплейсов и юнит-экономика в одном экране: iSeller раскладывает каждый товар на Wildberries и Ozon — от выручки до чистой прибыли.
- ✓Выручка и заказы — в реальном времени
- ✓Все затраты: комиссия, логистика, хранение, реклама, налог
- ✓Чистая прибыль и маржа по каждому артикулу
Ролик собран автоматически из данных вкладки «Финансы» — именно так iSeller видит магазин изнутри.
Открыть демо-кабинет с примером данныхДругие бесплатные шаблоны
Таблица расчёта прибыли по каждому артикулу WB: вбиваете цену и себестоимость — формулы считают всё остальное.
Таблица прибыли по каждому товару Ozon: сама применяет минимальную комиссию для дешёвых товаров и считает последнюю милю.
P&L на 12 месяцев: планируете выручку и расходы — видите прибыль, маржу и накопленный итог по месяцам.